Indikasi Struktur Penawaran ST005
Penerbit Perusahaan Penerbit SBSN
Nama Instrumen Sukuk Tabungan Seri ST005 Tahun 2019
Target Investor Individu Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memiliki Single Investor Identification (SID)
Jangka Waktu 2 (dua) tahun
Bentuk Tanpa Warkat
Masa Penawaran 8 s.d 21 Agustus 2019
Tanggal Penetapan 26 Agustus 2019
Tanggal Setelmen 28 Agustus 2019
Jatuh Tempo 10 Agustus 2021
Nilai Nominal Per Unit Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah)
Minimum Pemesanan Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan kelipatan Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah)
Maksimum Pemesanan Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah)
Jenis Imbal Hasil Mengambang dengan tingkat imbal hasil minimal (floating return)
Tingkat Imbal Hasil
* 7-Days Reverse Repo Rate + Fixed Spread
* Imbal Hasil pertama merupakan tingkat imbal hasil minimal ST005
Tanggal Mulai Berlakunya Imbal Hasil 11 Februari, 11 Mei,11 Agustus, dan 11 November setiap Tahun
Waktu Penyesuaian Imbal Hasil 3 hari kerja sebelum tanggal mulai berlakunya periode imbal hasil. Hari kerja adalah hari kerja pemerintah. Reference rate yang digunakan adalah satu hari kerja sebelum tanggal penyesuaian imbal hasil
Tanggal Pembayaran Imbal Hasil
Tanggal 10 setiap bulannya
Dalam hal tanggal pembayaran kupon bukan pada hari kerja, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga. Hari kerja adalah hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia
Periode Penyampaian (Early Redemption) 24 Juli 2020 (09.00 WIB) – 4 Agustus 2020 (10.00 WIB)
Setelmen Early Redemption 10 Agustus 2020
Minimal kepemilikan untuk Redemption Rp. 2.000.000 (dua juta Rupiah)
Minimal pelunasan Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah)
Maksimal Pelunasan 50% dari total kepemilikan (tidak dikenakan biaya pelunasan/ redemption cost)
Nominal Pelunasan At par (100%), Bullet Payment
Mitra Distribusi Bank Umum, Perusahana Efek, Perusahaan Efek Khusus, dan Perusahaan Fintech yang ditunjuk Pemerintah
Agen Pembayar Imbal Hasil dan Pokok Bank Indonesia
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:
Fixed Income Trading Division
Diantina Rachmawati / Mauline Oktaria
t. +62-21 2924 9189
f. +62-21 515 4554
e. fit@trimegah.com
Call Center
t. +62-21 2924 9000
e. callcenter@trimegah.com
atau kantor-kantor cabang kami di 12 kota di Indonesia.